揭秘本周聪明钱|杀出恐慌盘,抢反弹有讲究!这类股又遭“团灭”!

每经记者:何剑岭 每经编辑:吴永久

“聪明钱”每周都在干什么?通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

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快速下杀制造恐慌 主力资金借机抄底

上周还在说3500点成沪指重压力带,主力心态崩塌,本周就展开了迅猛回调,沪指一度创出1年零8个月新低,靠着周五反抽才收复5日均线。不过,本周超大单主力资金净流出金额较上周仅是微幅增加,净流出677.24亿元。

从单日超大单主力资金流向来看,虽然周一、周二净流出均超过300亿元,但周三跌幅最大时净流出缩减至174亿元,在周四的快速反弹过程中更是净流入163亿元,创出近3个月单日净流入金额新高。这表明主力资金快速砸盘制造恐慌之后,成功地实现了低位抄底。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的21个交易周来看,本周超大单主力资金净流出处于较高位置。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

主力集中攻击少数核心赛道股 大金融又被“团灭”

本周,两市被主动净买入超过1亿元的个股与上周巨幅减少为仅88只;被主动净卖出超过1亿元的个股较上周小幅增加为766只,这显示主力资金明显调仓抛售大部分个股,集中针对少数关键个股买入。

净主动买入方面,本周主力资金重拾核心赛道股,反弹上摸年线的宁德时代被净主动买入16亿元居首。另外,本周创出4个月新高的赤峰黄金,以及基本不受大盘下跌影响的云天化和阳光电源的净主动买入金额也在10亿元之上。随着国际局势的变动和大宗商品市场的波动,资源股个股或还有上行机会。

▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

在本周净主动卖出方面,各行业的龙头白马股颓势不减,大金融个股再次成为抛售集中区域。中国平安、招商银行、东方财富、中信证券、兴业银行纷纷上榜。值得注意的是,妖股黑牡丹本周大涨逾29%,创出近7年新高,但却被主动净卖出近22亿元。

▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

休闲服务行业净流入聊胜于无 有色金属行业净流出居首

本周的行业表现虽然比上周略好一点,但也仅是聊胜于无:28个申万一级行业仅有休闲服务行业出现不足300万元的净流入。

在净流出行业分布方面,净流出金额超过100亿元的行业与上周一样仍然是5个,并且具体的行业也没有明显变化。有色金属行业和化工行业的净流出金额均在150亿元之上,电子行业、医药生物行业和计算机行业的净流出金额均在100亿元左右。

▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

两融余额创近2个月新低 融资客反手吃进多只行业龙头

在3月4日至本周四的4个交易日中(本周五的两融数据将由交易所在下一交易周的第一个交易日公布),两市融资融券余额震荡下滑,创出了近2个月新低。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

从融资客本周的操作来看,融资客的关注点比较分散,但是明显与主力资金背道而驰,万科A、中国中免、中信证券、招商银行这些连续回调的行业龙头股被集中融资净买入。

▲本周融资净买入前10名个股

在融资净卖出个股方面,融资客的动作仍然显得较为散乱,本周遭遇利空、重挫创出1年半新低的华友钴业被融资净卖出5.6亿居首。同样本周创出1年零9个月新低的石大胜华也被融资净卖出4.65亿元。

▲本周融资净卖出前10名个股

(本文数据来源于Wind、Choice)

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